Số Kỳ 2 tháng 5 (288)-2025 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 87

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài viết tập trung vào việc áp dụng mô hình ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) để dự đoán khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Mô hình này kết hợp giữa yếu tố tự hồi quy và trung bình trượt, giúp phân tích dữ liệu tài chính trong quá khứ để dự báo xu hướng tương lai. Bài viết sử dụng dữ liệu thực tế từ Công ty CP Khách sạn Sài Gòn làm minh họa, từ đó đánh giá hiệu quả và tính ứng dụng của mô hình trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

English Summary:

The article emphasizes utilizing the ARIMA model to anticipate corporate profitability. This model combines autoregressive and moving average elements, analyzing historical financial data to forecast future trends. The article uses real-world data from Saigon Hotel Joint Stock Company as an example to evaluate the effectiveness and applicability of the model in supporting business decision-making.

Từ khóa: ARIMA, dự báo, khả năng sinh lời

Số lượt đọc: 26 - Số lượt tải về: 11

DOI Code: https://doi.org/10.71374/jfarv.v25.i288.20